有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【提出】
- 2019/04/05 9:07
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 39,369,955,321 | 57.38 |
| ルクセンブルグ | 3,802,163,230 | 5.54 |
| ケイマン諸島 | 24,784,074,625 | 36.12 |
| 小計 | 67,956,193,176 | 99.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 652,011,409 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 68,608,204,585 | 100.00 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 78,844,353,702 | 57.56 |
| ルクセンブルグ | 7,703,290,260 | 5.62 |
| ケイマン諸島 | 49,140,334,008 | 35.87 |
| 小計 | 135,687,977,970 | 99.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,287,899,344 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 136,975,877,314 | 100.00 |
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