- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,902,835,454 | 89.28 |
| ケイマン | 198,757,136 | 9.32 | |
| 小計 | 2,101,592,590 | 98.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,493,643 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 2,131,086,233 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,266,695,595 | 89.05 |
| ケイマン | 864,177,240 | 9.30 | |
| 小計 | 9,130,872,835 | 98.36 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 151,820,507 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 9,282,693,342 | 100.00 | |
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