有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【提出】
- 2020/10/09 9:17
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 41,244,798,976 | 63.34 |
| ルクセンブルグ | 7,834,213,530 | 12.03 |
| ケイマン諸島 | 15,394,092,024 | 23.64 |
| 小計 | 64,473,104,530 | 99.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 640,265,098 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 65,113,369,628 | 100.00 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 75,902,997,738 | 63.49 |
| ルクセンブルグ | 14,084,199,480 | 11.78 |
| ケイマン諸島 | 28,415,566,597 | 23.76 |
| 小計 | 118,402,763,815 | 99.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,142,541,536 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 119,545,305,351 | 100.00 |
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