有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 29,619,647,296 | 66.80 |
| ケイマン諸島 | 14,156,063,848 | 31.92 | |
| 小計 | 43,775,711,144 | 98.73 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 563,062,736 | 1.26 |
| 合計(純資産総額) | 44,338,773,880 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 61,808,947,064 | 67.03 |
| ケイマン諸島 | 29,336,308,038 | 31.81 | |
| 小計 | 91,145,255,102 | 98.85 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,055,863,295 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 92,201,118,397 | 100.00 | |
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