有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,808,336,770 | 66.26 |
| ケイマン | 4,846,261,289 | 32.74 | |
| 小計 | 14,654,598,059 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 146,268,890 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 14,800,866,949 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 29,694,105,752 | 66.46 |
| ケイマン | 14,553,490,669 | 32.57 | |
| 小計 | 44,247,596,421 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 427,924,291 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 44,675,520,712 | 100.00 | |
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