有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 71,086,244,761 | 77.51 |
| ルクセンブルグ | 3,035,764,462 | 3.31 | |
| ケイマン諸島 | 16,943,714,198 | 18.47 | |
| 小計 | 91,065,723,421 | 99.29 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 645,256,799 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 91,710,980,220 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 122,548,170,671 | 77.41 |
| ルクセンブルグ | 5,270,771,900 | 3.32 | |
| ケイマン諸島 | 29,074,571,001 | 18.36 | |
| 小計 | 156,893,513,572 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,409,174,489 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 158,302,688,061 | 100.00 | |
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