有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 64,349,869,857 | 81.61 |
| ケイマン諸島 | 14,013,802,271 | 17.77 | |
| 小計 | 78,363,672,128 | 99.39 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 478,053,298 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 78,841,725,426 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 188,760,175,340 | 81.67 |
| ケイマン諸島 | 40,840,977,623 | 17.67 | |
| 小計 | 229,601,152,963 | 99.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,513,327,173 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 231,114,480,136 | 100.00 | |
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