有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,270,946,516 | 87.91 |
| ケイマン | 524,857,060 | 10.80 | |
| 小計 | 4,795,803,576 | 98.71 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 62,373,731 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 4,858,177,307 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,640,658,851 | 87.80 |
| ケイマン | 1,690,558,395 | 10.88 | |
| 小計 | 15,331,217,246 | 98.68 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 204,283,636 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 15,535,500,882 | 100.00 | |
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