有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019/10/11 9:29
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- 【項目】
- 54項目
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 32,208,466,930 | 50.49 |
| ルクセンブルグ | 12,054,044,218 | 18.89 |
| ケイマン諸島 | 18,920,732,607 | 29.66 |
| 小計 | 63,183,243,755 | 99.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 607,540,526 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 63,790,784,281 | 100.00 |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 61,732,387,155 | 51.15 |
| ルクセンブルグ | 22,186,310,375 | 18.38 |
| ケイマン諸島 | 35,947,298,078 | 29.78 |
| 小計 | 119,865,995,608 | 99.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 814,757,048 | 0.67 |
| 合計(純資産総額) | 120,680,752,656 | 100.00 |
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