有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国株 Aコース
野村ファンドラップ外国株 Bコース
野村ファンドラップ外国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,912,921,261 | 69.70 |
| ケイマン諸島 | 5,002,562,321 | 29.27 | |
| 小計 | 16,915,483,582 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 174,063,680 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 17,089,547,262 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 33,195,699,227 | 69.71 |
| ケイマン諸島 | 13,955,328,913 | 29.30 | |
| 小計 | 47,151,028,140 | 99.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 465,354,644 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 47,616,382,784 | 100.00 | |
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