野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,449 | 2,234,587 |
| コール・ローン | 4,120,287,362 | 4,342,190,441 |
| 投資信託受益証券 | 129,410,221,229 | 136,583,614,782 |
| 派生商品評価勘定 | － | 281,690,761 |
| 流動資産計 | 133,530,517,040 | 141,209,730,571 |
| 資産の部合計 | 133,530,517,040 | 141,209,730,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,224,018,306 | 2,782,476,859 |
| 未払解約金 | 191,877,499 | 140,748,039 |
| 未払受託者報酬 | 15,383,477 | 15,102,166 |
| 未払委託者報酬 | 192,293,475 | 188,777,076 |
| 未払利息 | 1,701 | 1,638 |
| その他未払費用 | 2,307,460 | 2,265,265 |
| 流動負債計 | 2,625,881,918 | 3,129,371,043 |
| 負債の部合計 | 2,625,881,918 | 3,129,371,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,960,732,274 | 92,749,228,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,943,902,848 | 45,331,130,890 |
| （分配準備積立金） | 10,107,112,775 | 6,674,990,560 |
| 元本等合計 | 130,904,635,122 | 138,080,359,528 |
| 純資産の部合計 | 130,904,635,122 | 138,080,359,528 |
| 負債・純資産合計 | 133,530,517,040 | 141,209,730,571 |
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