野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの損益計算書

【提出】

2023年4月14日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/21-2023/01/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月21日至 2022年7月20日	自 2022年7月21日至 2023年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	108,330
有価証券売買等損益	-25,270,470,020	4,817,801,459
為替差損益	707	-286,615,974
その他収益	－	2,843
営業収益合計	-25,270,469,313	4,531,296,658
営業費用
支払利息	186,962	345,142
受託者報酬	15,383,477	15,102,166
委託者報酬	192,293,475	188,777,076
その他費用	2,346,552	2,284,805
営業費用合計	210,210,466	206,509,189
営業利益又は営業損失（△）	-25,480,679,779	4,324,787,469
経常利益又は経常損失（△）	-25,480,679,779	4,324,787,469
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-25,480,679,779	4,324,787,469
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-758,180,550	49,969,655
中間剰余金又は中間欠損金（△）	41,943,902,848	45,331,130,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,216,604,251	4,864,871,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,216,604,251	4,864,871,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,804,421,867	2,969,984,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,804,421,867	2,969,984,739
分配金	2,224,018,306	2,782,476,859