野村ファンドラップ外国株Aコース、野村ファンドラップ外国株Bコースの損益計算書

【提出】

2023年10月13日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月21日至 2023年1月20日	自 2023年1月21日至 2023年7月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	108,330	1,604,534
有価証券売買等損益	4,817,801,459	8,351,081,073
為替差損益	-286,615,974	-190,886,512
その他収益	2,843	139,218
営業収益合計	4,531,296,658	8,161,938,313
営業費用
支払利息	345,142	281,208
受託者報酬	15,102,166	14,691,164
委託者報酬	188,777,076	183,639,460
その他費用	2,284,805	2,433,336
営業費用合計	206,509,189	201,045,168
営業利益又は営業損失（△）	4,324,787,469	7,960,893,145
経常利益又は経常損失（△）	4,324,787,469	7,960,893,145
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,324,787,469	7,960,893,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	49,969,655	321,909,623
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,331,130,890	47,773,585,867
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,864,871,826	2,873,512,942
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,864,871,826	2,873,512,942
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,969,984,739	5,450,832,349
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,969,984,739	5,450,832,349
分配金	2,782,476,859	2,619,209,138