有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/15 10:09
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【項目】: 53項目

③【収益率の推移】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2006年10月 4日～2007年 1月22日	5.9%
第2計算期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	8.5%
第3計算期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	△13.9%
第4計算期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	△9.1%
第5計算期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	△30.8%
第6計算期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	16.1%
第7計算期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	23.7%
第8計算期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	△2.9%
第9計算期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	17.8%
第10計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	△1.8%
第11計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	△3.9%
第12計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	2.6%
第13計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	12.8%
第14計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	9.8%
第15計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	10.3%
第16計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	4.3%
第17計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	1.8%
第18計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	7.4%
第19計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△13.5%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ファンドラップ外国株 Bコース

	計算期間	収益率
第1計算期間	2006年10月 4日～2007年 1月22日	12.0%
第2計算期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	13.0%
第3計算期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	△22.4%
第4計算期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	△6.5%
第5計算期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	△45.8%
第6計算期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	22.5%
第7計算期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	21.6%
第8計算期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	△9.3%
第9計算期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	13.7%
第10計算期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	△4.1%
第11計算期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	△8.9%
第12計算期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	4.4%
第13計算期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	30.2%
第14計算期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	21.0%
第15計算期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	15.3%
第16計算期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	1.8%
第17計算期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	13.2%
第18計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	12.3%
第19計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△18.9%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算