有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/11 9:31
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【項目】: 54項目

③【収益率の推移】
野村ファンドラップ外国株 Aコース

	計算期間	収益率
第18計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	7.4%
第19計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△13.5%
第20計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	12.4%
第21計算期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	3.6%
第22計算期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	9.9%
第23計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	11.0%
第24計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△1.4%
第25計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△8.8%
第26計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	10.7%
第27計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	8.8%
第28計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△3.3%
第29計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	18.1%
第30計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	9.7%
第31計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	△1.1%
第32計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△16.6%
第33計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	3.2%
第34計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	5.9%
第35計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	△0.7%
第36計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	10.8%
第37計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	2.2%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村ファンドラップ外国株 Bコース

	計算期間	収益率
第18計算期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	12.3%
第19計算期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△18.9%
第20計算期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	2.5%
第21計算期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	11.7%
第22計算期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	10.1%
第23計算期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	12.1%
第24計算期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△0.5%
第25計算期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△10.8%
第26計算期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	9.7%
第27計算期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	12.4%
第28計算期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	△5.9%
第29計算期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	16.1%
第30計算期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	15.6%
第31計算期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	2.6%
第32計算期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	△2.2%
第33計算期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	△0.3%
第34計算期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	18.0%
第35計算期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	7.9%
第36計算期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	20.5%
第37計算期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	2.3%

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/07/23-2025/01/20)

開示資料

決算