有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第31期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
営業収益
受取配当金	-	32,415,432
有価証券売買等損益	9,072,544,628	△2,087,418,043
為替差損益	△27,607,295	23,093,445
その他収益	-	3,631
営業収益合計	9,044,937,333	△2,031,905,535
営業費用
支払利息	304,761	460,598
受託者報酬	11,048,269	15,957,768
委託者報酬	138,103,250	199,472,085
その他費用	1,664,882	2,503,775
営業費用合計	151,121,162	218,394,226
営業利益又は営業損失(△)	8,893,816,171	△2,250,299,761
経常利益又は経常損失(△)	8,893,816,171	△2,250,299,761
当期純利益又は当期純損失(△)	8,893,816,171	△2,250,299,761
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	387,937,161	148,354,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,261,282,026	54,969,772,868
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,784,915,478	17,609,694,727
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,784,915,478	17,609,694,727
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,318,556,505	3,909,342,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,318,556,505	3,909,342,258
分配金	2,263,747,141	2,793,233,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,969,772,868	63,478,237,999