有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日	第32期自 2022年 1月21日至 2022年 7月20日
営業収益
受取配当金	32,415,432	-
有価証券売買等損益	△2,087,418,043	△25,270,470,020
為替差損益	23,093,445	707
その他収益	3,631	-
営業収益合計	△2,031,905,535	△25,270,469,313
営業費用
支払利息	460,598	186,962
受託者報酬	15,957,768	15,383,477
委託者報酬	199,472,085	192,293,475
その他費用	2,503,775	2,346,552
営業費用合計	218,394,226	210,210,466
営業利益又は営業損失(△)	△2,250,299,761	△25,480,679,779
経常利益又は経常損失(△)	△2,250,299,761	△25,480,679,779
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,250,299,761	△25,480,679,779
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	148,354,052	△758,180,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,969,772,868	63,478,237,999
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,609,694,727	9,216,604,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,609,694,727	9,216,604,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,909,342,258	3,804,421,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,909,342,258	3,804,421,867
分配金	2,793,233,525	2,224,018,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,478,237,999	41,943,902,848