野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,204,289 | 6,305,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,868,690 | 705,771,707 |
| 派生商品評価勘定 | 7,255,704 | 7,110,010 |
| 未収入金 | 511,434 | 14,284,377 |
| 未収利息 | 119 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,186,840,236 | 733,471,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,186,840,236 | 733,471,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,156,722 | 1,493,073 |
| 未払金 | 6,615,487 | 15,164 |
| 未払収益分配金 | 1,781,135 | 2,976,050 |
| 未払解約金 | 2,445,790 | 3,004,499 |
| 未払受託者報酬 | 54,712 | 32,735 |
| 未払委託者報酬 | 809,710 | 484,484 |
| その他未払費用 | 3,271 | 1,956 |
| 流動負債合計 | 19,866,827 | 8,007,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,866,827 | 8,007,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,337,291 | 1,750,617,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -452,363,882 | -1,025,153,908 |
| （分配準備積立金） | 94,444,490 | 82,390,144 |
| 元本等合計 | 1,166,973,409 | 725,463,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,166,973,409 | 725,463,866 |
| 負債純資産合計 | 1,186,840,236 | 733,471,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
