野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,305,710 | 6,373,265 |
| 親投資信託受益証券 | 705,771,707 | 569,982,406 |
| 派生商品評価勘定 | 7,110,010 | 2,699,555 |
| 未収入金 | 14,284,377 | 2,501,241 |
| 未収利息 | 23 | 19 |
| 流動資産合計 | 733,471,827 | 581,556,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 733,471,827 | 581,556,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,493,073 | 5,269,126 |
| 未払金 | 15,164 | － |
| 未払収益分配金 | 2,976,050 | 2,097,347 |
| 未払解約金 | 3,004,499 | 103,102 |
| 未払受託者報酬 | 32,735 | 24,337 |
| 未払委託者報酬 | 484,484 | 360,169 |
| その他未払費用 | 1,956 | 1,452 |
| 流動負債合計 | 8,007,961 | 7,855,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,007,961 | 7,855,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,617,774 | 1,398,912,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,025,153,908 | -825,211,754 |
| （分配準備積立金） | 82,390,144 | 55,904,107 |
| 元本等合計 | 725,463,866 | 573,700,953 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 725,463,866 | 573,700,953 |
| 負債純資産合計 | 733,471,827 | 581,556,486 |
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