野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,765,371 | 26,592,137 |
| 親投資信託受益証券 | 4,625,945,863 | 2,853,288,825 |
| 派生商品評価勘定 | 2,699,555 | 199,666 |
| 未収入金 | 25,004,054 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 140 | 79 |
| 流動資産合計 | 4,697,715,428 | 2,896,881,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,697,715,428 | 2,896,881,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,269,126 | 2,030,564 |
| 未払金 | － | 3,093,806 |
| 未払収益分配金 | 20,641,409 | 9,181,382 |
| 未払解約金 | 2,617,432 | 4,241,772 |
| 未払受託者報酬 | 197,682 | 132,390 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,677 | 1,959,357 |
| その他未払費用 | 11,848 | 7,934 |
| 流動負債合計 | 26,394,048 | 15,522,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,394,048 | 15,522,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,746,435,356 | 7,062,602,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,075,113,976 | -4,181,243,853 |
| （分配準備積立金） | 186,940,270 | 86,332,034 |
| 元本等合計 | 4,671,321,380 | 2,881,358,206 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,671,321,380 | 2,881,358,206 |
| 負債純資産合計 | 4,697,715,428 | 2,896,881,041 |
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