野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,119,813 | 1,614,452 |
| 親投資信託受益証券 | 269,417,356 | 229,600,001 |
| 派生商品評価勘定 | 199,666 | 3,745,440 |
| 未収入金 | 132,558 | 4,123,370 |
| 未収利息 | 21 | 4 |
| 流動資産合計 | 276,869,414 | 239,083,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,869,414 | 239,083,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,030,564 | 106,965 |
| 未払金 | 3,093,806 | 708,453 |
| 未払収益分配金 | 704,528 | 474,407 |
| 未払解約金 | 1,202,900 | 435,637 |
| 未払受託者報酬 | 12,773 | 9,132 |
| 未払委託者報酬 | 189,013 | 135,143 |
| その他未払費用 | 758 | 536 |
| 流動負債合計 | 7,234,342 | 1,870,273 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,234,342 | 1,870,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 503,234,928 | 431,279,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -233,599,856 | -194,066,769 |
| （分配準備積立金） | 20,173,452 | 14,554,435 |
| 元本等合計 | 269,635,072 | 237,212,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 269,635,072 | 237,212,994 |
| 負債純資産合計 | 276,869,414 | 239,083,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
