野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,614,452 | 3,448,992 |
| 親投資信託受益証券 | 229,600,001 | 372,456,703 |
| 派生商品評価勘定 | 3,745,440 | 2,298,892 |
| 未収入金 | 4,123,370 | 1,501,630 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 239,083,267 | 379,706,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 239,083,267 | 379,706,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,965 | 944,294 |
| 未払金 | 708,453 | － |
| 未払収益分配金 | 474,407 | 600,991 |
| 未払解約金 | 435,637 | 570,027 |
| 未払受託者報酬 | 9,132 | 16,170 |
| 未払委託者報酬 | 135,143 | 239,293 |
| その他未払費用 | 536 | 960 |
| 流動負債合計 | 1,870,273 | 2,371,735 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,870,273 | 2,371,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,279,763 | 600,991,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,066,769 | -223,657,174 |
| （分配準備積立金） | 14,554,435 | 13,501,708 |
| 元本等合計 | 237,212,994 | 377,334,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 237,212,994 | 377,334,491 |
| 負債純資産合計 | 239,083,267 | 379,706,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
