野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,448,992 | 4,280,930 |
| 親投資信託受益証券 | 372,456,703 | 406,218,265 |
| 派生商品評価勘定 | 2,298,892 | 9,598,534 |
| 未収入金 | 1,501,630 | 43,728 |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 379,706,226 | 420,141,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 379,706,226 | 420,141,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 944,294 | 113,220 |
| 未払収益分配金 | 600,991 | 685,774 |
| 未払解約金 | 570,027 | 324,379 |
| 未払受託者報酬 | 16,170 | 18,588 |
| 未払委託者報酬 | 239,293 | 275,069 |
| その他未払費用 | 960 | 1,105 |
| 流動負債合計 | 2,371,735 | 1,418,135 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,371,735 | 1,418,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,991,665 | 623,431,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,657,174 | -204,708,457 |
| （分配準備積立金） | 13,501,708 | 14,144,947 |
| 元本等合計 | 377,334,491 | 418,723,332 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 377,334,491 | 418,723,332 |
| 負債純資産合計 | 379,706,226 | 420,141,467 |
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