野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,280,930 | 3,428,264 |
| 親投資信託受益証券 | 406,218,265 | 339,591,236 |
| 派生商品評価勘定 | 9,598,534 | 869,733 |
| 未収入金 | 43,728 | 1,306,606 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 420,141,467 | 345,195,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 420,141,467 | 345,195,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 113,220 | 3,426,783 |
| 未払金 | － | 47,005 |
| 未払収益分配金 | 685,774 | 638,121 |
| 未払解約金 | 324,379 | 1,437,878 |
| 未払受託者報酬 | 18,588 | 15,199 |
| 未払委託者報酬 | 275,069 | 224,916 |
| その他未払費用 | 1,105 | 900 |
| 流動負債合計 | 1,418,135 | 5,790,802 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,418,135 | 5,790,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,431,789 | 531,767,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,708,457 | -192,362,624 |
| （分配準備積立金） | 14,144,947 | 12,896,626 |
| 元本等合計 | 418,723,332 | 339,405,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 418,723,332 | 339,405,045 |
| 負債純資産合計 | 420,141,467 | 345,195,847 |
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