野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,678,109 | 26,752,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,661,640 | 2,646,644,354 |
| 派生商品評価勘定 | 869,733 | 1,656,207 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 13,700,000 |
| 未収利息 | 67 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,748,339,816 | 2,687,097,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,748,339,816 | 2,687,097,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,426,783 | 3,336,487 |
| 未払金 | 47,005 | 698,112 |
| 未払収益分配金 | 7,224,250 | 6,213,735 |
| 未払解約金 | 16,256,737 | 8,611,443 |
| 未払受託者報酬 | 121,716 | 115,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,387 | 1,702,000 |
| その他未払費用 | 7,293 | 6,890 |
| 流動負債合計 | 25,411,383 | 16,649,070 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,411,383 | 16,649,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,567,500,349 | 5,648,850,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,844,571,916 | -2,978,402,363 |
| （分配準備積立金） | 36,934,934 | 40,235,557 |
| 元本等合計 | 2,722,928,433 | 2,670,448,068 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,722,928,433 | 2,670,448,068 |
| 負債純資産合計 | 2,748,339,816 | 2,687,097,138 |
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