野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,752,715 | 25,287,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,644,354 | 2,747,601,097 |
| 派生商品評価勘定 | 1,656,207 | － |
| 未収入金 | 13,700,000 | 11,300,000 |
| 未収利息 | 69 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,687,097,138 | 2,784,188,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,687,097,138 | 2,784,188,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,336,487 | 9,689,919 |
| 未払金 | 698,112 | － |
| 未払収益分配金 | 6,213,735 | 6,393,124 |
| 未払解約金 | 8,611,443 | 1,414,626 |
| 未払受託者報酬 | 115,002 | 122,225 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,000 | 1,808,916 |
| その他未払費用 | 6,890 | 7,326 |
| 流動負債合計 | 16,649,070 | 9,746,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,649,070 | 9,746,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,648,850,431 | 4,917,788,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,978,402,363 | -2,143,345,671 |
| （分配準備積立金） | 40,235,557 | 234,183,886 |
| 元本等合計 | 2,670,448,068 | 2,774,442,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,670,448,068 | 2,774,442,670 |
| 負債純資産合計 | 2,687,097,138 | 2,784,188,887 |
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