野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,273,191 | 4,485,189 |
| 親投資信託受益証券 | 345,342,138 | 424,605,178 |
| 派生商品評価勘定 | － | 375,756 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 349,615,337 | 431,166,132 |
| 資産合計 | 349,615,337 | 431,166,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,689,919 | 10,914,852 |
| 未払収益分配金 | 627,220 | 837,215 |
| 未払解約金 | － | 2,036,075 |
| 未払受託者報酬 | 15,262 | 18,569 |
| 未払委託者報酬 | 225,863 | 274,831 |
| その他未払費用 | 907 | 1,105 |
| 流動負債合計 | 10,559,171 | 14,082,647 |
| 負債合計 | 10,559,171 | 14,082,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,014,572 | 523,259,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,958,406 | -106,176,113 |
| （分配準備積立金） | 43,059,521 | 81,063,129 |
| 元本等合計 | 339,056,166 | 417,083,485 |
| 純資産合計 | 339,056,166 | 417,083,485 |
| 負債純資産合計 | 349,615,337 | 431,166,132 |
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