野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,480 | 1,476 |
| 有価証券売買等損益 | 65,832,912 | 53,763,040 |
| 為替差損益 | -43,367,125 | -30,702,681 |
| 営業収益合計 | 22,467,267 | 23,061,835 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 87,343 | 98,652 |
| 委託者報酬 | 1,292,579 | 1,460,054 |
| その他費用 | 5,172 | 5,860 |
| 営業費用合計 | 1,385,094 | 1,564,566 |
| 営業利益 | 21,082,173 | 21,497,269 |
| 経常利益 | 21,082,173 | 21,497,269 |
| 当期純利益 | 21,082,173 | 21,497,269 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 116,960 | 79,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,381,112 | 11,913,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,381,112 | 11,913,709 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,636,233 | 26,234,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,636,233 | 26,234,134 |
| 分配金 | 3,587,119 | 4,315,225 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,958,406 | -106,176,113 |
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