野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,982,356 | 68,318,354 |
| 親投資信託受益証券 | 11,442,808,846 | 6,949,213,546 |
| 派生商品評価勘定 | 89,070,591 | 3,683,109 |
| 未収入金 | 21,700,000 | 8,900,000 |
| 流動資産計 | 11,668,561,793 | 7,030,115,009 |
| 資産の部合計 | 11,668,561,793 | 7,030,115,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,401,843 | 135,893,300 |
| 未払金 | 187,130,095 | － |
| 未払収益分配金 | 8,531,057 | 8,844,358 |
| 未払解約金 | 27,596,934 | 7,103,850 |
| 未払受託者報酬 | 513,349 | 298,125 |
| 未払委託者報酬 | 7,597,540 | 4,412,246 |
| 未払利息 | 149 | 96 |
| その他未払費用 | 30,790 | 17,878 |
| 流動負債計 | 307,801,757 | 156,569,853 |
| 負債の部合計 | 307,801,757 | 156,569,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,187,225,221 | 7,370,298,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -826,465,185 | -496,753,433 |
| （分配準備積立金） | 955,220,059 | 503,111,018 |
| 元本等合計 | 11,360,760,036 | 6,873,545,156 |
| 純資産の部合計 | 11,360,760,036 | 6,873,545,156 |
| 負債・純資産合計 | 11,668,561,793 | 7,030,115,009 |
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