野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,318,354 | 2,906,353 |
| 親投資信託受益証券 | 6,949,213,546 | 286,426,592 |
| 派生商品評価勘定 | 3,683,109 | 1,804,209 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 2,848,547 |
| 流動資産計 | 7,030,115,009 | 293,985,701 |
| 資産の部合計 | 7,030,115,009 | 293,985,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,893,300 | 894,569 |
| 未払収益分配金 | 8,844,358 | 290,244 |
| 未払金 | － | 725,903 |
| 未払解約金 | 7,103,850 | 594,558 |
| 未払受託者報酬 | 298,125 | 14,855 |
| 未払委託者報酬 | 4,412,246 | 219,869 |
| 未払利息 | 96 | 3 |
| その他未払費用 | 17,878 | 881 |
| 流動負債計 | 156,569,853 | 2,740,882 |
| 負債の部合計 | 156,569,853 | 2,740,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,370,298,589 | 290,244,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,753,433 | 1,000,552 |
| （分配準備積立金） | 503,111,018 | 28,039,256 |
| 元本等合計 | 6,873,545,156 | 291,244,819 |
| 純資産の部合計 | 6,873,545,156 | 291,244,819 |
| 負債・純資産合計 | 7,030,115,009 | 293,985,701 |
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