野村ファンドラップ世界REIT Aコース、野村ファンドラップ世界REIT Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,906,353 | 10,768 |
| 親投資信託受益証券 | 286,426,592 | 1,150,376 |
| 派生商品評価勘定 | 1,804,209 | 768 |
| 未収入金 | 2,848,547 | 2,036 |
| 流動資産計 | 293,985,701 | 1,163,948 |
| 資産の部合計 | 293,985,701 | 1,163,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 894,569 | 24,306 |
| 未払金 | 725,903 | 903 |
| 未払収益分配金 | 290,244 | － |
| 未払解約金 | 594,558 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,855 | 56 |
| 未払委託者報酬 | 219,869 | 729 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 881 | 21 |
| 流動負債計 | 2,740,882 | 26,015 |
| 負債の部合計 | 2,740,882 | 26,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,244,267 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,552 | 137,933 |
| （分配準備積立金） | 28,039,256 | 171,330 |
| 元本等合計 | 291,244,819 | 1,137,933 |
| 純資産の部合計 | 291,244,819 | 1,137,933 |
| 負債・純資産合計 | 293,985,701 | 1,163,948 |
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