野村ファンドラップ日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,841 | 7,523 |
| 有価証券売買等損益 | 5,458,781 | 4,135,927 |
| 営業収益合計 | 5,465,622 | 4,143,450 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 798,183 | 1,066,669 |
| 委託者報酬 | 4,789,044 | 6,399,952 |
| その他費用 | 31,870 | 42,602 |
| 営業費用合計 | 5,619,097 | 7,509,223 |
| 営業利益 | -153,475 | -3,365,773 |
| 経常利益 | -153,475 | -3,365,773 |
| 当期純利益 | -153,475 | -3,365,773 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 98,997 | 527,889 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,503,706 | 58,392,332 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,503,706 | 58,392,332 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,340,671 | 20,206,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,340,671 | 20,206,404 |
| 分配金 | 27,248,951 | 31,133,192 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 135,236,912 | 138,395,986 |
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