野村ファンドラップ日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,886,563 | 19,983,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,554,810,074 | 4,493,646,001 |
| 未収利息 | 36 | 43 |
| 流動資産合計 | 3,569,696,673 | 4,513,629,751 |
| 資産合計 | 3,569,696,673 | 4,513,629,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,455,115 | 5,674,676 |
| 未払解約金 | 1,871,161 | 2,966,600 |
| 未払受託者報酬 | 159,359 | 206,920 |
| 未払委託者報酬 | 956,155 | 1,241,531 |
| その他未払費用 | 6,366 | 8,267 |
| 流動負債合計 | 7,448,156 | 10,097,994 |
| 負債合計 | 7,448,156 | 10,097,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,427,011,605 | 4,365,135,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 135,236,912 | 138,395,986 |
| （分配準備積立金） | 31,697,097 | 41,045,118 |
| 元本等合計 | 3,562,248,517 | 4,503,531,757 |
| 純資産合計 | 3,562,248,517 | 4,503,531,757 |
| 負債純資産合計 | 3,569,696,673 | 4,513,629,751 |
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