野村ファンドラップ日本債券の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/04/05 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の37.8※(税抜年10,000分の35)の率を乗じて得た額とし、その配分についてはファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

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#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2006年10月4日設定)。2019/04/05 9:13

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/04/05 9:13

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村ファンドラップ日本債券

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#15 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
毎月の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

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#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/04/05 9:13

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 8月29日	臨時報告書
2018年10月12日	有価証券届出書
2018年10月12日	有価証券報告書
2018年11月30日	臨時報告書

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#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村ファンドラップ日本債券

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#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、税引き後自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
*なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。2019/04/05 9:13

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/04/05 9:13

#22 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

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#23 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村ファンドラップ日本債券
該当事項はありません。
(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド
該当事項はありません。2019/04/05 9:13

#24 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)

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#25 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ有価証券
ロデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑧、⑨及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ為替手形2019/04/05 9:13

#26 投資方針（連結）

【投資方針】
[1]NOMURA-BPI総合※(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。

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#27 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券

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#28 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村ファンドラップ日本債券

2019/04/05 9:13

#29 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2019/04/05 9:13

#30 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

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#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
営業収益
有価証券売買等損益	237,182,932	△15,442,443
営業収益合計	237,182,932	△15,442,443
営業費用
支払利息	120,268	155
受託者報酬	5,450,233	34,463
委託者報酬	33,133,615	206,736
その他費用	220,418	1,381
営業費用合計	38,924,534	242,735
営業利益又は営業損失(△)	198,258,398	△15,685,178
経常利益又は経常損失(△)	198,258,398	△15,685,178
当期純利益又は当期純損失(△)	198,258,398	△15,685,178
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,647,421	△15,155,445
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,957,278,583	92,803,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,150,778	562,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,150,778	562,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,998,083,097	92,678,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,998,083,097	92,678,537
分配金	118,153,479	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,803,762	157,676

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#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/04/05 9:13

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年4月1日至 2017年3月31日)

2019/04/05 9:13

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2017年3月31日)

当事業年度末(2018年3月31日)

e>前事業年度末
(2017年3月31日)当事業年度末

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#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/04/05 9:13

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2019/04/05 9:13

#37 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

2019/04/05 9:13

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村ファンドラップ日本債券

2019/04/05 9:13

#39 純資産額計算書（連結）

野村ファンドラップ日本債券
e border="0">2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,871,109	円
Ⅱ 負債総額	159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,870,950	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0974	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,871,109円Ⅱ 負債総額159円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,870,950円Ⅳ 発行済口数1,704,923口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0974円(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド
e border="0">2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	164,454,368,868	円
Ⅱ 負債総額	4,865,930,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,588,438,475	円
Ⅳ 発行済口数	110,604,330,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4429	円

e border="0">Ⅰ 資産総額164,454,368,868円Ⅱ 負債総額4,865,930,393円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,588,438,475円Ⅳ 発行済口数110,604,330,553口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4429円

2019/04/05 9:13

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2019/04/05 9:13

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村ファンドラップ日本債券

2019/04/05 9:13

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2019/04/05 9:13

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/04/05 9:13

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2019/04/05 9:13

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2019/04/05 9:13

#46 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下は2019年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/05 9:13

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/04/05 9:13

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,620,040,835
信託受益権	1,141,454,729
国債証券	76,448,777,168
地方債証券	4,496,295,000
特殊債券	5,832,227,578
社債券	64,646,116,341
派生商品評価勘定	2,275,680
未収配当金	181,536
未収利息	168,933,897
前払費用	51,126,196
流動資産合計	160,407,428,960
資産合計	160,407,428,960
負債の部
流動負債
前受金	560,000
未払解約金	202,100,000
未払利息	15,135
流動負債合計	202,675,135
負債合計	202,675,135
純資産の部
元本等
元本	111,604,093,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,600,660,646
元本等合計	160,204,753,825
純資産合計	160,204,753,825
負債純資産合計	160,407,428,960

注記表

2019/04/05 9:13