有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,871,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,704,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0974 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,454,368,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,865,930,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,588,438,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,604,330,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4429 | 円 |
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