有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 205,309,032,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,212,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,973,820,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,244,559,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 283,729,902,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,557,925,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,171,976,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,646,337,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4048 | 円 |
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