有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 217,969,617,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,984,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,758,633,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,606,580,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0855 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 287,091,820,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,803,323,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,288,497,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,260,818,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4259 | 円 |
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