有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,913,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,466,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,733,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 154,704,277,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,599,467,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,104,809,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 103,787,715,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4174 | 円 |
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