有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,935,354,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,874,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,686,479,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,858,180,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 236,848,051,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,488,720,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,359,330,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 154,964,436,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155 | 円 |
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