有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,209,200,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,939,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,123,260,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,619,926,505 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0491 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 187,326,373,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,032,002,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,294,370,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,445,243,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4200 | 円 |
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