有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,186,713,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289,491,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,897,221,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,989,928,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0855 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 256,174,551,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,982,735,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,191,816,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,309,130,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4042 | 円 |
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