有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,958,347,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,106,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,932,241,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,144,203,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0495 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,994,724,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,272,277,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,722,447,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,489,467,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3146 | 円 |
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