有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 178,311,924,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,339,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,107,585,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,905,552,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0483 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 230,508,120,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,764,921,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,743,199,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,233,895,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3418 | 円 |
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