有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,115,613,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,886,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,978,727,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,704,254,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,876,591,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,395,389,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,481,201,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,792,994,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3368 | 円 |
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