有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,324,392,377 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,059,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,312,332,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,769,891,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,245,905,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,562,456,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,683,448,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,990,424,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2999 | 円 |
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