有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,241,221 | 1.4449 | 1,793,440 | 1.4429 | 1,790,957 | 95.72 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.72 |
| 合 計 | 95.72 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 17,300,000,000 | 100.17 | 17,330,082,000 | 101.39 | 17,540,643,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 10.99 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 16,000,000,000 | 98.36 | 15,739,005,000 | 101.95 | 16,312,000,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 10.22 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第60回 | 6,000,000,000 | 103.69 | 6,221,900,000 | 108.07 | 6,484,380,000 | 0.9 | 2048/9/20 | 4.06 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 6,200,000,000 | 101.50 | 6,293,166,000 | 101.45 | 6,290,334,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 3.94 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 3,700,000,000 | 119.36 | 4,416,468,000 | 119.03 | 4,404,443,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 2.75 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 4,100,000,000 | 104.35 | 4,278,598,000 | 105.34 | 4,319,145,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 2.70 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第59回 | 3,200,000,000 | 102.90 | 3,292,914,000 | 102.74 | 3,287,936,000 | 0.7 | 2048/6/20 | 2.06 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第137回 | 2,600,000,000 | 120.63 | 3,136,590,000 | 120.53 | 3,133,832,000 | 1.7 | 2032/6/20 | 1.96 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第51回 | 3,300,000,000 | 90.69 | 2,992,804,000 | 93.29 | 3,078,570,000 | 0.3 | 2046/6/20 | 1.92 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,000,000,000 | 100.12 | 3,003,802,335 | 100.12 | 3,003,802,335 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.88 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 105.03 | 2,835,999,000 | 104.40 | 2,818,908,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.76 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 103.36 | 2,584,225,000 | 102.68 | 2,567,025,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 2,100,000,000 | 121.46 | 2,550,786,000 | 122.03 | 2,562,819,000 | 2.1 | 2029/9/20 | 1.60 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 2,000,000,000 | 103.73 | 2,074,710,000 | 103.69 | 2,073,980,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 1.29 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 2,200,000,000 | 83.50 | 1,837,066,000 | 91.17 | 2,005,806,000 | 0.4 | 2056/3/20 | 1.25 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 100.09 | 2,001,880,000 | 100.07 | 2,001,480,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 1,700,000,000 | 103.42 | 1,758,184,000 | 103.68 | 1,762,560,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 104.07 | 1,665,184,000 | 103.35 | 1,653,744,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 100.09 | 1,501,392,354 | 100.09 | 1,501,392,354 | 0.406 | 2019/8/5 | 0.94 |
| 20 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 102.87 | 1,337,388,000 | 102.35 | 1,330,602,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.83 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第785回 | 1,300,000,000 | 100.57 | 1,307,462,000 | 101.23 | 1,316,003,000 | 0.225 | 2028/9/20 | 0.82 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 1,200,000,000 | 100.31 | 1,203,723,000 | 101.49 | 1,217,964,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第5回 | 1,200,000,000 | 100.42 | 1,205,076,000 | 100.21 | 1,202,568,000 | 0.48 | 2022/8/31 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 1,100,000,000 | 96.94 | 1,066,377,000 | 97.95 | 1,077,472,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 0.67 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第22回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 102.66 | 1,026,660,000 | 102.09 | 1,020,900,000 | 1.43 | 2020/9/28 | 0.63 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第490回 | 1,000,000,000 | 99.91 | 999,100,000 | 100.19 | 1,001,950,000 | 0.22 | 2023/2/24 | 0.62 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第443回 | 1,000,000,000 | 99.90 | 999,000,000 | 100.13 | 1,001,380,000 | 0.17 | 2022/8/25 | 0.62 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.11 | 1,001,110,000 | 100.12 | 1,001,280,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 社債券 | オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 99.55 | 995,530,000 | 100.04 | 1,000,480,000 | 0.46 | 2023/7/21 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第49回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 99.94 | 999,460,000 | 99.93 | 999,350,000 | 0.11 | 2020/6/15 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 47.92 |
| 地方債証券 | 2.81 |
| 特殊債券 | 3.64 |
| 社債券 | 41.16 |
| 合 計 | 95.55 |
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