有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 80,930,174,270 | 1.4129 | 114,346,243,904 | 1.4155 | 114,556,661,679 | 99.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.88 |
| 合 計 | 99.88 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 18,500,000,000 | 101.02 | 18,689,827,000 | 101.02 | 18,689,255,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 8.51 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 11,100,000,000 | 121.35 | 13,470,929,000 | 121.42 | 13,478,619,000 | 1.7 | 2033/9/20 | 6.14 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 8,600,000,000 | 118.01 | 10,149,204,000 | 118.16 | 10,162,362,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 4.63 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第135回 | 6,700,000,000 | 120.87 | 8,098,290,000 | 120.93 | 8,102,712,000 | 1.7 | 2032/3/20 | 3.69 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 7,000,000,000 | 104.65 | 7,325,640,000 | 104.64 | 7,324,940,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 3.33 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,600,000,000 | 101.08 | 5,660,928,000 | 101.08 | 5,660,872,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 2.58 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 4,000,000,000 | 134.70 | 5,388,280,000 | 134.82 | 5,392,920,000 | 2.3 | 2040/3/20 | 2.45 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第142回 | 4,200,000,000 | 122.60 | 5,149,220,000 | 122.74 | 5,155,122,000 | 1.8 | 2032/12/20 | 2.35 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 5,000,000,000 | 94.76 | 4,738,050,000 | 94.84 | 4,742,300,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 2.16 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 4,000,000,000 | 104.47 | 4,179,000,000 | 104.49 | 4,179,960,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.90 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第34回 | 3,100,000,000 | 133.18 | 4,128,716,000 | 133.27 | 4,131,587,000 | 2.2 | 2041/3/20 | 1.88 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 3,800,000,000 | 104.79 | 3,982,248,000 | 104.78 | 3,981,868,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.81 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,800,000,000 | 100.56 | 3,821,394,000 | 100.55 | 3,821,128,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.74 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 2,800,000,000 | 133.97 | 3,751,412,000 | 134.08 | 3,754,492,000 | 2.3 | 2039/3/20 | 1.71 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 2,700,000,000 | 121.10 | 3,269,943,000 | 121.26 | 3,274,263,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 1.49 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 2,500,000,000 | 118.34 | 2,958,650,000 | 118.42 | 2,960,650,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第39回 | 2,300,000,000 | 127.48 | 2,932,086,000 | 127.61 | 2,935,030,000 | 1.9 | 2043/6/20 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 105.93 | 2,860,164,000 | 105.93 | 2,860,137,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.30 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 104.57 | 2,614,275,000 | 104.59 | 2,614,875,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,700,000,000 | 135.55 | 2,304,384,000 | 135.66 | 2,306,220,000 | 2.4 | 2038/9/20 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 2,000,000,000 | 100.81 | 2,016,280,000 | 100.84 | 2,016,880,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 東日本高速道路 第37回 | 2,000,000,000 | 99.98 | 1,999,600,000 | 100.02 | 2,000,400,000 | 0.03 | 2021/6/18 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 100.07 | 2,001,400,000 | 100.01 | 2,000,300,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第126回 | 1,500,000,000 | 124.24 | 1,863,660,000 | 124.30 | 1,864,530,000 | 2 | 2031/3/20 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付 | 1,800,000,000 | 100.74 | 1,813,392,000 | 100.73 | 1,813,266,000 | 1.74 | 2018/6/20 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第191回 | 1,700,000,000 | 100.16 | 1,702,822,000 | 100.17 | 1,703,026,000 | 0.17 | 2018/12/27 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 104.99 | 1,679,888,000 | 105.02 | 1,680,368,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 100.39 | 1,505,985,000 | 100.39 | 1,505,910,000 | 0.406 | 2019/8/5 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第473回 | 1,400,000,000 | 101.80 | 1,425,312,000 | 101.84 | 1,425,802,000 | 0.597 | 2021/4/23 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 1,200,000,000 | 118.27 | 1,419,252,000 | 118.34 | 1,420,188,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.29 |
| 地方債証券 | 1.89 |
| 特殊債券 | 7.15 |
| 社債券 | 31.43 |
| 信託受益権 | 0.80 |
| 合 計 | 96.58 |
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