有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 145,617,778,295 | 1.3966 | 203,369,991,111 | 1.4048 | 204,563,854,948 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 22,000,000,000 | 104.25 | 22,936,754,000 | 104.05 | 22,891,220,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 8.97 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 15,600,000,000 | 104.72 | 16,336,426,000 | 104.72 | 16,336,944,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 6.40 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第136回 | 11,500,000,000 | 117.83 | 13,550,630,000 | 118.46 | 13,623,245,000 | 1.6 | 2032/3/20 | 5.33 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 6,400,000,000 | 135.33 | 8,661,672,000 | 134.28 | 8,594,368,000 | 2.3 | 2040/3/20 | 3.36 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第27回 | 5,800,000,000 | 141.30 | 8,195,723,000 | 135.75 | 7,873,906,000 | 2.5 | 2037/9/20 | 3.08 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 6,100,000,000 | 102.90 | 6,277,232,000 | 103.34 | 6,303,984,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 2.47 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 6,000,000,000 | 103.10 | 6,186,509,000 | 103.36 | 6,201,780,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 2.43 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 5,000,000,000 | 119.59 | 5,979,752,000 | 118.63 | 5,931,700,000 | 1.6 | 2033/3/20 | 2.32 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第135回 | 4,900,000,000 | 119.87 | 5,873,676,000 | 119.89 | 5,875,051,000 | 1.7 | 2032/3/20 | 2.30 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 4,800,000,000 | 100.20 | 4,810,048,000 | 100.48 | 4,823,376,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.89 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 3,800,000,000 | 120.42 | 4,576,172,000 | 121.25 | 4,607,842,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 4,300,000,000 | 100.74 | 4,332,078,000 | 100.43 | 4,318,490,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,000,000,000 | 100.65 | 4,026,280,000 | 100.67 | 4,027,080,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 3,700,000,000 | 100.84 | 3,731,240,000 | 100.88 | 3,732,893,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.46 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第137回 | 3,000,000,000 | 120.32 | 3,609,666,000 | 120.04 | 3,601,260,000 | 1.7 | 2032/6/20 | 1.41 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第49回 | 2,900,000,000 | 123.48 | 3,581,041,000 | 116.22 | 3,370,409,000 | 1.4 | 2045/12/20 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 3,000,000,000 | 105.74 | 3,172,290,000 | 105.31 | 3,159,420,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.23 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 2,600,000,000 | 120.96 | 3,145,179,000 | 120.26 | 3,126,812,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 1.22 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 2,600,000,000 | 120.12 | 3,123,198,000 | 120.09 | 3,122,340,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 107.22 | 2,894,994,000 | 106.67 | 2,880,225,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第34回 | 2,000,000,000 | 130.78 | 2,615,658,000 | 132.92 | 2,658,560,000 | 2.2 | 2041/3/20 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第57回 | 2,600,000,000 | 100.75 | 2,619,526,000 | 100.58 | 2,615,158,000 | 0.294 | 2019/3/20 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第44回 | 1,900,000,000 | 123.12 | 2,339,454,000 | 123.52 | 2,346,994,000 | 1.7 | 2044/9/20 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 1,600,000,000 | 157.75 | 2,524,032,000 | 141.04 | 2,256,784,000 | 2.2 | 2051/3/20 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 106.49 | 2,236,353,000 | 105.99 | 2,225,979,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.87 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 1,600,000,000 | 140.30 | 2,244,934,000 | 133.36 | 2,133,808,000 | 2.3 | 2039/3/20 | 0.83 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第370回 | 2,000,000,000 | 100.57 | 2,011,500,000 | 100.67 | 2,013,540,000 | 0.1 | 2018/11/15 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第188回 | 2,000,000,000 | 100.34 | 2,006,860,000 | 100.26 | 2,005,200,000 | 0.17 | 2018/9/27 | 0.78 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 98.80 | 1,976,160,000 | 99.57 | 1,991,560,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 1,950,000,000 | 100.51 | 1,959,945,000 | 100.03 | 1,950,624,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 0.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.48 |
| 地方債証券 | 1.78 |
| 特殊債券 | 9.14 |
| 社債券 | 28.88 |
| 信託受益権 | 0.74 |
| 合 計 | 97.03 |
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