有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/13 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	22,586,701,993	1.4173	32,012,132,735	1.4200	32,073,116,830	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第161回	27,400,000,000	100.70	27,592,615,000	101.40	27,784,422,000	0.6	2037/6/20	15.85
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	15,900,000,000	100.66	16,006,304,000	100.79	16,025,769,000	0.1	2026/12/20	9.14
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第336回	9,100,000,000	103.68	9,435,689,000	103.86	9,451,260,000	0.5	2024/12/20	5.39
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第118回	5,900,000,000	122.18	7,208,883,000	122.34	7,218,355,000	2	2030/6/20	4.11
5	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社第1回特定社債	3,800,000,000	100.56	3,821,394,000	100.41	3,815,808,000	0.51	2019/8/7	2.17
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第112回	3,100,000,000	122.31	3,791,620,000	122.28	3,790,711,000	2.1	2029/6/20	2.16
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第162回	3,400,000,000	100.69	3,423,605,000	101.24	3,442,160,000	0.6	2037/9/20	1.96
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	2,800,000,000	112.48	3,149,641,000	113.12	3,167,612,000	1.2	2035/3/20	1.80
9	日本	社債券	三井住友信託銀行第15回劣後特約付	2,700,000,000	105.93	2,860,164,000	105.54	2,849,823,000	1.62	2022/3/22	1.62
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第155回	2,500,000,000	109.09	2,727,395,000	109.51	2,737,900,000	1	2035/12/20	1.56
11	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第54回	2,600,000,000	99.49	2,586,996,000	101.43	2,637,284,000	0.8	2047/3/20	1.50
12	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第28回無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	104.57	2,614,275,000	104.06	2,601,725,000	1.56	2021/1/20	1.48
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第154回	2,100,000,000	112.45	2,361,452,000	113.02	2,373,588,000	1.2	2035/9/20	1.35
14	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第9回	2,780,000,000	82.98	2,306,964,400	84.74	2,355,966,600	0.4	2056/3/20	1.34
15	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債	2,000,000,000	100.07	2,001,400,000	99.96	1,999,320,000	0.28	2021/8/9	1.14
16	日本	特殊債券	東日本高速道路第37回	2,000,000,000	99.98	1,999,600,000	99.93	1,998,680,000	0.03	2021/6/18	1.14
17	日本	社債券	ソフトバンクグループ第43回社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	100.74	1,813,392,000	100.35	1,806,318,000	1.74	2018/6/20	1.03
18	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第51回	1,900,000,000	87.90	1,670,157,000	88.87	1,688,549,000	0.3	2046/6/20	0.96
19	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第32回無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	104.99	1,679,888,000	104.52	1,672,320,000	1.62	2021/6/9	0.95
20	日本	社債券	日本生命2015基金特定目的会社第1回特定社債	1,500,000,000	100.39	1,505,985,000	100.29	1,504,425,000	0.406	2019/8/5	0.85
21	日本	社債券	東北電力第473回	1,400,000,000	101.80	1,425,312,000	101.55	1,421,826,000	0.597	2021/4/23	0.81
22	日本	特殊債券	貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	1,305,960,000	103.34	1,349,579,064	103.21	1,347,959,673	0.86	2050/12/10	0.76
23	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	1,300,000,000	103.11	1,340,534,000	102.94	1,338,246,000	0.95	2024/7/16	0.76
24	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行第6回劣後特約付	1,000,000,000	104.27	1,042,750,000	103.55	1,035,530,000	1.9	2020/3/2	0.59
25	日本	社債券	三井住友銀行第22回劣後特約付	1,000,000,000	103.74	1,037,460,000	103.30	1,033,050,000	1.43	2020/9/28	0.58
26	日本	社債券	住友信託銀行第12回劣後特約付	1,000,000,000	103.67	1,036,770,000	103.27	1,032,770,000	1.373	2020/11/11	0.58
27	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行第7回劣後特約付	1,000,000,000	103.81	1,038,170,000	103.27	1,032,760,000	1.59	2020/6/8	0.58
28	日本	社債券	日本電気第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.23	1,002,370,000	100.25	1,002,540,000	0.29	2022/6/15	0.57
29	日本	社債券	東北電力第490回	1,000,000,000	100.12	1,001,280,000	100.04	1,000,480,000	0.22	2023/2/24	0.57
30	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.10	1,001,090,000	100.00	1,000,000,000	0.11	2020/6/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.53
地方債証券	2.35
特殊債券	6.83
社債券	38.30
信託受益権	0.76
合計	95.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算