有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
野村ファンドラップ日本債券
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 22,586,701,993 | 1.4173 | 32,012,132,735 | 1.4200 | 32,073,116,830 | 99.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.84 |
| 合 計 | 99.84 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第161回 | 27,400,000,000 | 100.70 | 27,592,615,000 | 101.40 | 27,784,422,000 | 0.6 | 2037/6/20 | 15.85 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 15,900,000,000 | 100.66 | 16,006,304,000 | 100.79 | 16,025,769,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 9.14 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 9,100,000,000 | 103.68 | 9,435,689,000 | 103.86 | 9,451,260,000 | 0.5 | 2024/12/20 | 5.39 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第118回 | 5,900,000,000 | 122.18 | 7,208,883,000 | 122.34 | 7,218,355,000 | 2 | 2030/6/20 | 4.11 |
| 5 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債 | 3,800,000,000 | 100.56 | 3,821,394,000 | 100.41 | 3,815,808,000 | 0.51 | 2019/8/7 | 2.17 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第112回 | 3,100,000,000 | 122.31 | 3,791,620,000 | 122.28 | 3,790,711,000 | 2.1 | 2029/6/20 | 2.16 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 3,400,000,000 | 100.69 | 3,423,605,000 | 101.24 | 3,442,160,000 | 0.6 | 2037/9/20 | 1.96 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 2,800,000,000 | 112.48 | 3,149,641,000 | 113.12 | 3,167,612,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.80 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 三井住友信託銀行 第15回劣後特約付 | 2,700,000,000 | 105.93 | 2,860,164,000 | 105.54 | 2,849,823,000 | 1.62 | 2022/3/22 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 2,500,000,000 | 109.09 | 2,727,395,000 | 109.51 | 2,737,900,000 | 1 | 2035/12/20 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第54回 | 2,600,000,000 | 99.49 | 2,586,996,000 | 101.43 | 2,637,284,000 | 0.8 | 2047/3/20 | 1.50 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 2,500,000,000 | 104.57 | 2,614,275,000 | 104.06 | 2,601,725,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 1.48 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 2,100,000,000 | 112.45 | 2,361,452,000 | 113.02 | 2,373,588,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 2,780,000,000 | 82.98 | 2,306,964,400 | 84.74 | 2,355,966,600 | 0.4 | 2056/3/20 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 2,000,000,000 | 100.07 | 2,001,400,000 | 99.96 | 1,999,320,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.14 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 東日本高速道路 第37回 | 2,000,000,000 | 99.98 | 1,999,600,000 | 99.93 | 1,998,680,000 | 0.03 | 2021/6/18 | 1.14 |
| 17 | 日本 | 社債券 | ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付 | 1,800,000,000 | 100.74 | 1,813,392,000 | 100.35 | 1,806,318,000 | 1.74 | 2018/6/20 | 1.03 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第51回 | 1,900,000,000 | 87.90 | 1,670,157,000 | 88.87 | 1,688,549,000 | 0.3 | 2046/6/20 | 0.96 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 104.99 | 1,679,888,000 | 104.52 | 1,672,320,000 | 1.62 | 2021/6/9 | 0.95 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債 | 1,500,000,000 | 100.39 | 1,505,985,000 | 100.29 | 1,504,425,000 | 0.406 | 2019/8/5 | 0.85 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第473回 | 1,400,000,000 | 101.80 | 1,425,312,000 | 101.55 | 1,421,826,000 | 0.597 | 2021/4/23 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券 | 1,305,960,000 | 103.34 | 1,349,579,064 | 103.21 | 1,347,959,673 | 0.86 | 2050/12/10 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 1,300,000,000 | 103.11 | 1,340,534,000 | 102.94 | 1,338,246,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 104.27 | 1,042,750,000 | 103.55 | 1,035,530,000 | 1.9 | 2020/3/2 | 0.59 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第22回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 103.74 | 1,037,460,000 | 103.30 | 1,033,050,000 | 1.43 | 2020/9/28 | 0.58 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 住友信託銀行 第12回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 103.67 | 1,036,770,000 | 103.27 | 1,032,770,000 | 1.373 | 2020/11/11 | 0.58 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJ信託銀行 第7回劣後特約付 | 1,000,000,000 | 103.81 | 1,038,170,000 | 103.27 | 1,032,760,000 | 1.59 | 2020/6/8 | 0.58 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第50回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.23 | 1,002,370,000 | 100.25 | 1,002,540,000 | 0.29 | 2022/6/15 | 0.57 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第490回 | 1,000,000,000 | 100.12 | 1,001,280,000 | 100.04 | 1,000,480,000 | 0.22 | 2023/2/24 | 0.57 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第49回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 100.10 | 1,001,090,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 0.11 | 2020/6/15 | 0.57 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 47.53 |
| 地方債証券 | 2.35 |
| 特殊債券 | 6.83 |
| 社債券 | 38.30 |
| 信託受益権 | 0.76 |
| 合 計 | 95.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
