有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ日本債券

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	18,179,852	1.4178	25,775,395	1.4174	25,768,122	101.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.18
合計	101.18

(参考)ノムラ日本債券オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	13,900,000,000	119.10	16,555,227,000	118.87	16,522,930,000	1.7	2032/9/20	11.23
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第163回	11,400,000,000	100.43	11,449,476,000	100.17	11,419,722,000	0.6	2037/12/20	7.76
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第341回	8,200,000,000	102.25	8,385,168,000	102.15	8,376,382,000	0.3	2025/12/20	5.69
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	4,000,000,000	112.07	4,482,980,000	111.89	4,475,640,000	1.2	2035/3/20	3.04
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第144回	3,400,000,000	116.57	3,963,542,000	116.31	3,954,744,000	1.5	2033/3/20	2.68
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第164回	3,800,000,000	98.42	3,739,991,000	98.16	3,730,232,000	0.5	2038/3/20	2.53
7	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社第1回特定社債	3,000,000,000	100.26	3,007,967,688	100.26	3,007,967,688	0.51	2019/8/7	2.04
8	日本	社債券	三井住友信託銀行第15回劣後特約付	2,700,000,000	105.03	2,835,999,000	105.11	2,837,997,000	1.62	2022/3/22	1.92
9	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第390回	2,800,000,000	100.40	2,811,340,000	100.40	2,811,256,000	0.1	2020/7/1	1.91
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第54回	2,600,000,000	100.23	2,606,058,000	99.76	2,593,968,000	0.8	2047/3/20	1.76
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第28回無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	103.36	2,584,225,000	103.36	2,584,200,000	1.56	2021/1/20	1.75
12	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	2,500,000,000	100.32	2,508,075,000	100.18	2,504,600,000	0.1	2027/12/20	1.70
13	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第6回	1,800,000,000	130.31	2,345,580,000	129.77	2,335,860,000	1.9	2053/3/20	1.58
14	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債	2,000,000,000	100.09	2,001,880,000	100.08	2,001,740,000	0.28	2021/8/9	1.36
15	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第9回	2,200,000,000	83.50	1,837,066,000	83.05	1,827,232,000	0.4	2056/3/20	1.24
16	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第32回無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	104.07	1,665,184,000	104.07	1,665,152,000	1.62	2021/6/9	1.13
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第157回	1,700,000,000	94.78	1,611,311,000	94.55	1,607,469,000	0.2	2036/6/20	1.09
18	日本	社債券	日本生命2015基金特定目的会社第1回特定社債	1,500,000,000	100.19	1,502,883,975	100.19	1,502,883,975	0.406	2019/8/5	1.02
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	1,500,000,000	100.09	1,501,455,000	100.00	1,500,000,000	0.1	2028/6/20	1.01
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第161回	1,400,000,000	100.85	1,411,928,000	100.59	1,408,316,000	0.6	2037/6/20	0.95
21	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	1,300,000,000	102.87	1,337,388,000	102.82	1,336,699,000	0.95	2024/7/16	0.90
22	日本	特殊債券	貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	1,264,410,000	103.02	1,302,645,758	102.95	1,301,823,891	0.86	2050/12/10	0.88
23	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第5回	1,200,000,000	100.42	1,205,076,000	100.40	1,204,824,000	0.48	2022/8/31	0.81
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第51回	1,300,000,000	88.02	1,144,312,000	87.63	1,139,242,000	0.3	2046/6/20	0.77
25	日本	社債券	三井住友銀行第22回劣後特約付	1,000,000,000	102.66	1,026,660,000	102.64	1,026,480,000	1.43	2020/9/28	0.69
26	日本	社債券	日本電気第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.11	1,001,110,000	100.11	1,001,140,000	0.29	2022/6/15	0.68
27	日本	社債券	ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第6回円貨社債	1,000,000,000	100.12	1,001,280,000	100.09	1,000,950,000	0.65	2023/5/30	0.68
28	日本	社債券	ルノー第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	99.97	999,710,000	99.95	999,510,000	0.36	2021/7/2	0.67
29	日本	社債券	日本電気第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	99.94	999,460,000	99.94	999,460,000	0.11	2020/6/15	0.67
30	日本	社債券	東北電力第490回	1,000,000,000	99.91	999,100,000	99.91	999,110,000	0.22	2023/2/24	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.91
地方債証券	2.15
特殊債券	4.40
社債券	42.71
信託受益権	0.92
合計	96.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算